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黄金

秦梓昕:“弹簧理论”盈利近千万,从此亏损不再存在!

创建: 秦梓昕 发布:2019-3-16 17:17
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  期货市场每年大部分时间都是震荡行情,没有多少操作机会。张斯祁认为,我们要做的就是像鳄鱼一样等待,震荡的时候减少不必要的消耗,趋势来临时抓住机会狠狠赚上一笔。关注秦梓昕V信QZX322了解更多投资心得,把握大趋势行情助你稳健获利!
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  本文的采访对象张斯祁自2005年进入期货市场,曾爆仓4次。经过不断学习,他在2012年开始实现稳定盈利,从5万资金起步,累计盈利近千万。其中,2015年100万账户资金做股指和商品盈利485%。2017年截至8月份收益110%,目前管理资金规模为2000万。以下是访谈内容:
  
  连续七年亏损的煎熬与坚持
  
  问:您自2005年进入期货市场后经历了连续7年的亏损,还爆仓4次,这对大部分人来说都非常难接受,可能都会选择远离这个市场,您当时是怎么坚持下来的?
  
  张斯祁:我以前在铝厂工作,工厂建在非常偏远的村镇里,当时月收入还不到3000元,想创业又没有资金,也没有大城市那么多机会,正好当时铝厂在做现货铝的套期保值业务,我也因此接触到了期货。
  
  因为对期货并不了解,前面试错的过程也十分漫长,当时确实经历了一段比较难熬的阶段。至于最后怎么坚持下来的,我想主要有两个原因:第一,对于当时的我来说,做期货可能是唯一能让我离开村镇,改变人生的机会,我想不出还有什么更好的办法;第二,虽然开始做期货的时候经常亏钱,但因为是兼职,每个月还有工资可以拿,所以相对来说心态会比较好。
  
  我那时候没有多少钱,前面七年都处于一边攒钱,一边爆仓的循环当中。我每次投入的金额都在5万元左右,经历4次的爆仓以后总的亏损金额达到20万元。那已经是我当时所有的积蓄了,我做得最差的时候甚至还跟父母借过钱。我建议刚开始做期货的朋友们一定要从小资金开始做起,量力而行。

  连续三年翻倍的关键
  
  问:您已连续三年将账户收益翻倍甚至翻两番,您觉得获取这一成绩的关键在哪里?就您看来,这样的成绩能否继续保持下去?
  
  张斯祁:连续三年翻倍可能是这几年的市场波动正好符合我的交易风格,市场比较配合。我也不能保证每年都有这么好的成绩,个人认为这里面存在着一定的运气成分。我的交易以波段为主,其实在趋势交易中,盈利的关键很简单,就是在行情震荡时尽量少亏钱,在趋势来临时尽量多挣钱。真正难的是如何去判别趋势,大部分人在行情震荡期就把资金赔光了。
  
  资金规模扩大后的改变
  
  问:随着收益的不断增加,您的管理规模也在不断扩大,资金规模往往是交易者的瓶颈,您是否有遇到这样的问题?您的交易系统能承载多大规模的资金量?
  
  张斯祁:我经常会遇到资金规模的瓶颈问题。我是从5万元做起的,在此前也没有操作过更大的资金,所以在开始盈利后从50万到100万、500万、1000万都会遇到瓶颈。每次遇到瓶颈的时候,我都会让自己慢下来,反思是不是自己的心态和格局没有跟上资金增长的速度。这个过程就跟游戏通关一样,需要一点一点慢慢成长,心急也没有用。
  
  问:随着资金量的增大,您的交易模式发生了怎样的改变?
  
  张斯祁:资金量增大后,我的交易手法跟资金管理会有一定的变化。资金量小的时候胜率更重要些,资金量增大后资金管理就显得更重要了。我在2016年7月到9月曾经遭遇连续亏损17次的惨况,但年底还是取得了翻倍的成绩,主要还是得益于良好的资金管理。
  
  问:能否和我们介绍一下您是怎样做好资金管理的?
  
  张斯祁:我做单主要分成试仓、建仓、加仓、平仓这四步。最开始是试仓,这一步就像打仗一样,我们在不了解敌方军队的情况下,可以先派一两个侦察兵去侦查一下。我一般将试仓的仓位控制在1%-3%,这样即使在震荡期间止损也不会有太大损失。试仓以后,当我发现趋势已经朝着预期方向走得很好,我就进行建仓和加仓的操作。可能这样下来到后面仓位会变得很重,但不用过于担心,因为这个仓位不是一天建成的,好比罗马也不是一天建成。
  
  另外,其实做波段或者趋势,账户回撤是必然的,我们要做的就是尽量在震荡期间用小仓位去进行试仓,以控制账户的整体回落。越是震荡、越是亏损,就越要把仓位降下来,可以是从5%降到3%,甚至是从3%降到1%。

  “弹簧理论”
  
  均线的“弹簧理论”不是我研究出来的,很多高手都在用,其实方法差不多,只不过我觉得均线更像一个弹簧而已。我不看均线是否形成金叉或者死叉,而仅仅将其当作参照物,观察均线跟价格的关系。我们可以将均线的走势看成是从聚拢到发散的过程,当多空双方把“弹簧”压得很扁的时候,一旦一方的力量不够,弹簧就会向那方弹出去。从技术分析的角度来讲,价格走势无非是两种状态:盘整或者趋势。当盘整出现之际,价格的运动幅度会越来越小,多空双方的成本也会越来越接近。当多空双方都挣不上钱的时候,往往就是市场的拐点,也就意味着趋势行情快要来临了。
  
  问:期货交易中的出入场点位十分重要,好的出入场点位能帮助我们吃到一整段行情。那么,在您看来,我们应该怎样去寻找最佳开仓点?
  
  张斯祁:最佳的开仓点就是盈亏比最大的那个点,开仓前首先要考虑这笔交易能承担多少亏损,盈亏比是否合适。我觉得期货就像战场一样,我们要把自己的资金看作士兵,不能让自己的士兵白白牺牲。止损最小,预期盈利最大的位置就是最佳开仓位置。我最喜欢在均线粘合的地方进场,因为止损比较小。
  
  问:您以波段交易为主,一笔单子进场后,您主要依据哪些方面来判断持仓时间?平均持仓周期为多少?
  
  张斯祁:单子进场后,不到自己的止损位置坚决不出场,当亏损可以确定以后,剩下不能确定的就是盈利多寡了。我平均的持仓周期是8-20天。当趋势来临的时候,最重要的是让利润奔跑,找到合适的压力或支撑位置设好移动止盈,剩下的交给市场就可以了。
  
  问:您在交易中属于加仓派,您的大部分盈利也都来自于趋势行情中的加仓盈利,您在加仓时主要会遵循哪些原则?
  
  张斯祁:加仓对我来说是锦上添花的事情,最重要的原则就是加完仓以后不能再出现亏损,即当我加仓以后,我的止损就会变成止盈。就像是部队打仗一样,加仓只是一个打完胜仗后再继续扩大战果的过程。
  
  梓昕寄语:
  
  读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如名家指路,名家指路不如名家带路。关注秦梓昕V信QZX322了解更多投资心得,把握大趋势行情助你稳健获利!
  
  本文作者:秦梓昕
  
  σ-σ:974-288-610 V-信:QZX322
  
  作者赠言:未来不迎 过往不恋
  
  撰稿时间:2019/3/16

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